| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 942.00 | 90 357.00 | 106 585.00 | 196 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 236.00 | 90 357.00 | 110 879.00 | 201 236.00 |
BT Marchandises | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BZ Autres créances | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CF Disponibilités | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 609.00 | | 182 609.00 | 182 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 845.00 | 90 357.00 | 293 488.00 | 383 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
DL TOTAL (I) | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 488.00 | | | 293 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 849.00 | | 395 849.00 | 395 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 849.00 | | 395 849.00 | 395 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 875.00 | | | 395 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 055.00 | | | 332 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 219.00 | 39.00 | | 206 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022.00 | 201 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 022.00 | 196 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | 39.00 | | 4 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927.00 | 21 452.00 | 5 022.00 | 73 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 927.00 | 21 452.00 | 5 022.00 | 73 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 942.00 | 29 376.00 | 58 567.00 | 87 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 677.00 | 46 383.00 | 4 294.00 | 50 677.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 041.00 | 66 474.00 | 58 567.00 | 125 041.00 |