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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 030.00 | | 600 030.00 | 600 030.00 |
BZ Autres créances | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 866.00 | | 613 866.00 | 613 866.00 |
CU Autres participations | 600 030.00 | | 600 030.00 | 600 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 53 252.00 | 7 786.00 | | 53 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 971.00 | 45 465.00 | | 37 971.00 |
DL TOTAL (I) | 426 723.00 | 388 752.00 | | 426 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 317.00 | 220 710.00 | | 181 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 480.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 142.00 | 226 190.00 | | 187 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 866.00 | 614 942.00 | | 613 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 52 500.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028.00 | 7 034.00 | | 7 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 971.00 | 45 465.00 | | 37 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 030.00 | | | 600 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 030.00 | | | 600 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 317.00 | 40 501.00 | 140 815.00 | 181 317.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 142.00 | 46 326.00 | | 187 142.00 |