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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 787.00 | 5 713.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 744.00 | 1 594.00 | 4 149.00 | 5 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 814.00 | 2 382.00 | 41 432.00 | 43 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 800.00 | 2 382.00 | 164 419.00 | 166 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DL TOTAL (I) | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 269.00 | | | 135 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 448.00 | | 314 448.00 | 314 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 448.00 | | 314 448.00 | 314 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 680.00 | | | 314 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 531.00 | | | 287 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 382.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 209.00 | 6 694.00 | 33 515.00 | 40 209.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 701.00 | 33 051.00 | 650.00 | 33 701.00 |
VW T.V.A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 269.00 | 101 754.00 | 33 515.00 | 135 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
ST Autres comptes | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 483.00 | | | 90 483.00 |