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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 231.00 | | 181 231.00 | 181 231.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 398.00 | | 192 398.00 | 192 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 593.00 | | 179 593.00 | 179 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 126.00 | | | -10 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 383.00 | -10 126.00 | | -7 383.00 |
DK Provisions réglementées | 6 286.00 | 3 143.00 | | 6 286.00 |
DL TOTAL (I) | -10 223.00 | -5 983.00 | | -10 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | 68 000.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 371.00 | 114 155.00 | | 150 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 15 700.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 621.00 | 197 855.00 | | 202 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 398.00 | 191 872.00 | | 192 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143.00 | -3 143.00 | | -3 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 383.00 | 10 126.00 | | 7 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 383.00 | -10 126.00 | | -7 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000.00 | 17 000.00 | 34 000.00 | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 621.00 | 168 621.00 | 34 000.00 | 202 621.00 |