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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 458.00 | 182 875.00 | | 82 458.00 |
DL TOTAL (I) | 269 334.00 | 186 875.00 | | 269 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 286.00 | 227 548.00 | | 193 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 379.00 | 234 797.00 | | 193 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 665.00 | 462 345.00 | | 386 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 000.00 | 649 221.00 | | 656 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 665.00 | 269 123.00 | | 386 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | 200 000.00 | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 542.00 | 17 124.00 | | 7 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 458.00 | 182 875.00 | | 82 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 222.00 | 193 222.00 | | 193 222.00 |
VI Groupe et associés | 193 379.00 | 193 379.00 | | 193 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 666.00 | 386 666.00 | | 386 666.00 |