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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 173.00 | 4 409.00 | 9 764.00 | 14 173.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 943.00 | 7 164.00 | 67 779.00 | 74 943.00 |
060 Stock marchandises | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
110 Total général Actif | 184 853.00 | 7 164.00 | 177 688.00 | 184 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 386.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 986.00 | | | 239 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 527.00 | | | 527.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 371.00 | | | 242 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 299.00 | | | -10 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
252 Charges sociales | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 318.00 | | | 229 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
294 Charges financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |