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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 4 898.00 | 13 302.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 200.00 | 4 898.00 | 13 302.00 | 18 200.00 |
BT Marchandises | 593 161.00 | | 593 161.00 | 593 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
BZ Autres créances | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
CF Disponibilités | 289 439.00 | | 289 439.00 | 289 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 418.00 | | 237 418.00 | 237 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 620.00 | | 1 264 620.00 | 1 264 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 820.00 | 4 898.00 | 1 277 922.00 | 1 282 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 569.00 | | | 365 569.00 |
DL TOTAL (I) | 375 569.00 | | | 375 569.00 |
DP Provisions pour risques | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 558.00 | | | 350 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 958.00 | | | 403 958.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 747.00 | | | 878 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 922.00 | | | 1 277 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400 998.00 | | 3 400 998.00 | 3 400 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 998.00 | | 3 400 998.00 | 3 400 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 606.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 185.00 | | | 163 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 998.00 | | | 3 400 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 429.00 | | | 3 035 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 569.00 | | | 365 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 558.00 | 350 558.00 | | 350 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
VB T. V. A. | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 418.00 | | | 237 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 020.00 | 382 020.00 | | 382 020.00 |
VW T.V.A. | 219 114.00 | 219 114.00 | | 219 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 747.00 | 878 747.00 | | 878 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |