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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 444.00 | | 192 444.00 | 192 444.00 |
BZ Autres créances | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CF Disponibilités | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 569.00 | | 280 569.00 | 280 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
CU Autres participations | 192 444.00 | | 192 444.00 | 192 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 633.00 | 78 753.00 | | 48 633.00 |
DL TOTAL (I) | 261 386.00 | 212 753.00 | | 261 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 718.00 | 25 124.00 | | 17 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 700.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 183.00 | 26 874.00 | | 19 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 569.00 | 239 627.00 | | 280 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 983.00 | 9 156.00 | | 8 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 83 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367.00 | 4 247.00 | | 1 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 633.00 | 78 753.00 | | 48 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 718.00 | 7 518.00 | 10 200.00 | 17 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VP Divers | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 183.00 | 8 983.00 | 10 200.00 | 19 183.00 |