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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 354.00 | 6 025.00 | 12 329.00 | 18 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 228.00 | 6 651.00 | 5 577.00 | 12 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 582.00 | 12 676.00 | 18 906.00 | 31 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 248.00 | 545.00 | 72 703.00 | 73 248.00 |
BZ Autres créances | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CF Disponibilités | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 220.00 | 545.00 | 139 675.00 | 140 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 802.00 | 13 221.00 | 158 581.00 | 171 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 278.00 | | | -49 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 718.00 | -49 278.00 | | 5 718.00 |
DL TOTAL (I) | -38 559.00 | -44 278.00 | | -38 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 151.00 | 46 820.00 | | 37 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 399.00 | 66 253.00 | | 67 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 432.00 | 2 600.00 | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 145.00 | 22 619.00 | | 43 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 893.00 | 24 748.00 | | 39 893.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 141.00 | 163 038.00 | | 197 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 581.00 | 118 760.00 | | 158 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 716.00 | | 598 716.00 | 598 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 716.00 | | 598 716.00 | 598 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | 5 000.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 5 000.00 | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 145.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 366.00 | 3 459.00 | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 3 604.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | 1 396.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 220.00 | 187 767.00 | | 628 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 502.00 | 237 045.00 | | 622 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 718.00 | -49 278.00 | | 5 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 496.00 | 1 408.00 | | 4 496.00 |