| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 727.00 | 3 508.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682.00 | 1 438.00 | 3 244.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 117.00 | 2 165.00 | 56 952.00 | 59 117.00 |
BT Marchandises | 31 600.00 | 900.00 | 30 700.00 | 31 600.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 090.00 | 900.00 | 37 190.00 | 38 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 207.00 | 3 065.00 | 94 142.00 | 97 207.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 030.00 | 5 283.00 | | -6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253.00 | 7 283.00 | | 1 253.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 282.00 | 52 593.00 | | 38 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 436.00 | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 564.00 | | |
EA Autres dettes | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 890.00 | 62 593.00 | | 92 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 142.00 | 69 875.00 | | 94 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 507.00 | | 241 507.00 | 241 507.00 |
FG Production vendue services | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 027.00 | | 244 027.00 | 244 027.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | -186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 076.00 | 174 932.00 | | 255 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 106.00 | 169 649.00 | | 261 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 030.00 | 5 283.00 | | -6 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 000.00 | 5 898.00 | 24 383.00 | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872.00 | 1 672.00 | 200.00 | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 490.00 | 54 388.00 | 24 383.00 | 91 490.00 |