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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 397.00 | 30 384.00 | 106 013.00 | 136 397.00 |
040 Immobilisations financières | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 407.00 | 30 384.00 | 214 023.00 | 244 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
072 Créances – Autres | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
084 Disponibilités | 122 407.00 | | 122 407.00 | 122 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
110 Total général Actif | 400 001.00 | 30 384.00 | 369 616.00 | 400 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 821.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 36 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 319.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 407.00 | | | 246 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -962.00 | | | -962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 513.00 | | | 35 513.00 |