| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 250.00 | 26 750.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 600.00 | 3 250.00 | 60 350.00 | 63 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
084 Disponibilités | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
110 Total général Actif | 88 092.00 | 3 250.00 | 84 842.00 | 88 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
252 Charges sociales | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
294 Charges financières | 519.00 | | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |