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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256.00 | 945.00 | 6 311.00 | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 403.00 | 1 862.00 | 22 541.00 | 24 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 559.00 | 2 807.00 | 32 752.00 | 35 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 201.00 | | 129 201.00 | 129 201.00 |
BZ Autres créances | 159 152.00 | | 159 152.00 | 159 152.00 |
CF Disponibilités | 229 801.00 | | 229 801.00 | 229 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 907.00 | | 528 907.00 | 528 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 466.00 | 2 807.00 | 561 659.00 | 564 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
DL TOTAL (I) | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 407.00 | | | 276 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 659.00 | | | 561 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 407.00 | | | 276 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 507.00 | 161 507.00 | | 161 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 120.00 | | | 134 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 475.00 | 293 475.00 | | 293 475.00 |
VW T.V.A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 408.00 | 276 408.00 | | 276 408.00 |