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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AP Constructions | 2 052 173.00 | 35 478.00 | 2 016 696.00 | 2 052 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 236.00 | 1 338.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 105.00 | 9 366.00 | 59 738.00 | 69 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 853.00 | 45 080.00 | 2 745 772.00 | 2 790 853.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 132.00 | 45 080.00 | 2 762 052.00 | 2 807 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 312.00 | | | -72 312.00 |
DL TOTAL (I) | -71 312.00 | | | -71 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824 360.00 | | | 2 824 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 364.00 | | | 2 833 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 052.00 | | | 2 762 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 312.00 | | | -72 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 790 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 790 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 790 853.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 360.00 | 24 360.00 | | 2 824 360.00 |
VI Groupe et associés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 364.00 | 33 364.00 | | 2 833 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
ST Autres comptes | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 867.00 | | | 13 867.00 |