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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 060.00 | 2 551.00 | 11 509.00 | 14 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 2 551.00 | 12 449.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
110 Total général Actif | 26 215.00 | 2 551.00 | 23 664.00 | 26 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
252 Charges sociales | 89.00 | | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 940.00 | | | 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 692.00 | | | 3 692.00 |