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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844.00 | 4 565.00 | 2 278.00 | 6 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 769.00 | 5 533.00 | 4 235.00 | 9 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 120.00 | 23 011.00 | 386 109.00 | 409 120.00 |
BZ Autres créances | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CF Disponibilités | 207 458.00 | | 207 458.00 | 207 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 376.00 | 23 011.00 | 623 365.00 | 646 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 145.00 | 28 544.00 | 627 600.00 | 656 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 205.00 | 6 971.00 | | 7 205.00 |
DG Autres réserves | 123 222.00 | 138 782.00 | | 123 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 126.00 | 4 684.00 | | 12 126.00 |
DL TOTAL (I) | 352 553.00 | 360 437.00 | | 352 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | 7 702.00 | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 16 942.00 | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 179.00 | 124 421.00 | | 125 179.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 367.00 | | 4 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 766.00 | 116 665.00 | | 124 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 048.00 | 266 097.00 | | 275 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 601.00 | 626 534.00 | | 627 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 048.00 | 266 097.00 | | 275 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 213 480.00 | 6 318.00 | 219 798.00 | 213 480.00 |
FG Production vendue services | 217 455.00 | 6 318.00 | 223 773.00 | 217 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 936.00 | 12 636.00 | 443 572.00 | 430 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 040.00 | 439 004.00 | | 454 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 914.00 | 434 320.00 | | 441 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 126.00 | 4 684.00 | | 12 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 103.00 | | 2 670.00 | 11 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 9 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 6 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | | 2 644.00 | 8 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | 26.00 | 1 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 172.00 | 366.00 | 4 004.00 | 9 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | 366.00 | 4 004.00 | 8 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 464.00 | 23 011.00 | 10 464.00 | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 464.00 | 23 011.00 | 10 464.00 | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464.00 | 23 011.00 | 10 464.00 | 10 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 011.00 | 10 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 766.00 | 124 766.00 | | 124 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 409 120.00 | | | 409 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 875.00 | 440 875.00 | | 440 875.00 |
VW T.V.A. | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 048.00 | 275 048.00 | | 275 048.00 |