| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 471 785.00 | 14 886 569.00 | 14 585 215.00 | 29 471 785.00 |
AH Fonds commercial | 8 265 342.00 | 497 406.00 | 7 767 936.00 | 8 265 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 012 997.00 | 963 608.00 | 146 049 389.00 | 147 012 997.00 |
AN Terrains | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
AP Constructions | 5 368 954.00 | 4 932 513.00 | 436 440.00 | 5 368 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 537.00 | 2 286 279.00 | 113 257.00 | 2 399 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 288 450.00 | 16 962 120.00 | 2 326 330.00 | 19 288 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 403 457.00 | | 20 403 457.00 | 20 403 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BF Prêts | 2 147 874.00 | | 2 147 874.00 | 2 147 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786 115.00 | | 1 786 115.00 | 1 786 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 723 439.00 | 98 818 460.00 | 336 904 978.00 | 435 723 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 854 100.00 | 5 809 565.00 | 39 044 534.00 | 44 854 100.00 |
BT Marchandises | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 900 082.00 | 974 764.00 | 84 925 318.00 | 85 900 082.00 |
BZ Autres créances | 100 777 347.00 | | 100 777 347.00 | 100 777 347.00 |
CF Disponibilités | 6 368 933.00 | | 6 368 933.00 | 6 368 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504 231.00 | | 2 504 231.00 | 2 504 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 427 393.00 | 6 784 330.00 | 213 643 063.00 | 220 427 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 407 275.00 | | 407 275.00 | 407 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 749 138.00 | 105 602 791.00 | 552 146 347.00 | 657 749 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 170 806 969.00 | 36 151 368.00 | 134 655 601.00 | 170 806 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 191 030.00 | | 1 191 030.00 | 1 191 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 721 759.00 | 22 138 595.00 | 6 583 164.00 | 28 721 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 859 945.00 | 30 859 945.00 | | 30 859 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 323 499.00 | 57 323 499.00 | | 57 323 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 085 994.00 | 3 085 994.00 | | 3 085 994.00 |
DG Autres réserves | 162 207 523.00 | 69 895 240.00 | | 162 207 523.00 |
DH Report à nouveau | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 052 279.00 | 92 312 283.00 | | -13 052 279.00 |
DK Provisions réglementées | 4 945 736.00 | 4 884 136.00 | | 4 945 736.00 |
DL TOTAL (I) | 245 372 360.00 | 258 363 039.00 | | 245 372 360.00 |
DP Provisions pour risques | 2 049 353.00 | 2 869 355.00 | | 2 049 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 138 538.00 | 1 304 076.00 | | 1 138 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 187 891.00 | 4 173 432.00 | | 3 187 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 789 636.00 | 69 138 301.00 | | 74 789 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | 83 690.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 746 986.00 | 32 651 217.00 | | 60 746 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 727 871.00 | 12 066 025.00 | | 11 727 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 355.00 | 35 814.00 | | 139 355.00 |
EA Autres dettes | 155 663 643.00 | 127 097 507.00 | | 155 663 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 148 494.00 | 241 102 833.00 | | 303 148 494.00 |
ED (V) | 437 601.00 | 63 616.00 | | 437 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 146 347.00 | 503 702 920.00 | | 552 146 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 023 523.00 | 186 510 487.00 | | 232 023 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 821.00 | 12 867 467.00 | | 216 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 020.00 | | 1 113 020.00 | 1 113 020.00 |
FD Production vendue biens | 111 515 329.00 | 116 476 926.00 | 227 992 255.00 | 111 515 329.00 |
FG Production vendue services | 1 044 265.00 | 466 924.00 | 1 511 189.00 | 1 044 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 672 614.00 | 116 943 851.00 | 230 616 465.00 | 113 672 614.00 |
FM Production stockée | | | -4 398 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 337 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 173 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 750 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 031 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 094 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 439 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 511 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 646 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678 082.00 | |
GE Autres charges | | | 11 318 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 529 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 778 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 141 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 662 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 407 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 132 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 530 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 248 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640 155.00 | 2 161 767.00 | | 640 155.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 741 274.00 | 19 088 448.00 | | 3 741 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 760 637.00 | 12 288 530.00 | | 10 760 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 712.00 | 31 395.00 | | 23 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 22 068 683.00 | | 95 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 701 007.00 | 4 297 865.00 | | 2 701 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819 719.00 | 26 397 944.00 | | 2 819 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626 901.00 | 5 952 634.00 | | 1 626 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 551.00 | 1 310 649.00 | | 634 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 132 585.00 | 1 898 205.00 | | 2 132 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394 038.00 | 9 161 489.00 | | 4 394 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574 318.00 | 17 236 455.00 | | -1 574 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 221.00 | 136 021.00 | | 267 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 267.00 | 3 938 874.00 | | -37 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 232 849.00 | 346 611 474.00 | | 281 232 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 285 128.00 | 254 299 190.00 | | 294 285 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 052 279.00 | 92 312 283.00 | | -13 052 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 179.00 | | | 307 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 598.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 355 891.00 | | 29 482 241.00 | 408 355 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 384 062.00 | | 7 337 597.00 | 21 384 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963 644.00 | 195 149 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114 693.00 | 435 723 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 721 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328 627.00 | 184 750 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 421.00 | 27 102 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 909 839.00 | | 2 168 912.00 | 182 909 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 784 215.00 | | 1 140 313.00 | 26 784 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 277 774.00 | | 18 835 318.00 | 177 277 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 822 877.00 | 9 181 457.00 | 874 894.00 | 47 822 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 325 047.00 | 6 813 548.00 | | 15 325 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681 174.00 | 1 423 845.00 | 295 088.00 | 8 681 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 816 656.00 | 944 063.00 | 579 806.00 | 23 816 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 884 136.00 | 1 042 198.00 | 980 598.00 | 4 884 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 761 533.00 | 678 082.00 | 751 533.00 | 761 533.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 173 432.00 | 1 971 744.00 | 2 957 284.00 | 4 173 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 333 652.00 | 204 000.00 | | 6 333 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 728 749.00 | 5 745 435.00 | 6 664 619.00 | 6 728 749.00 |
6T Sur comptes clients | 598 903.00 | 900 732.00 | 524 871.00 | 598 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 819.00 | | 168 819.00 | 168 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 060 251.00 | 18 850 168.00 | 36 437 069.00 | 67 060 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 117 820.00 | 21 864 111.00 | 40 374 952.00 | 76 117 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 324 250.00 | 7 532 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 407 275.00 | 30 141 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 132 585.00 | 2 701 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 474.00 | 80 525.00 | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 746 986.00 | 60 746 986.00 | | 60 746 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884 935.00 | 3 884 935.00 | | 3 884 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591 038.00 | 3 591 038.00 | | 3 591 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 547 584.00 | 18 547 584.00 | | 18 547 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 403 457.00 | 20 403 457.00 | | 20 403 457.00 |
UP Prêts | 2 147 874.00 | | | 2 147 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786 115.00 | | | 1 786 115.00 |
UX Autres créances clients | 65 368 365.00 | | | 65 368 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181 159.00 | | | 181 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 716.00 | | | 531 716.00 |
VB T. V. A. | 3 708 208.00 | | | 3 708 208.00 |
VC Groupe et associés | 75 714 730.00 | | | 75 714 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 821.00 | 216 821.00 | | 216 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 572 815.00 | 3 528 370.00 | 71 044 444.00 | 74 572 815.00 |
VI Groupe et associés | 137 116 059.00 | 137 116 059.00 | | 137 116 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 303 012.00 | | | 20 303 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003 720.00 | | | 2 003 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 590.00 | | | 220 590.00 |
VP Divers | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 720 126.00 | | | 20 720 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504 231.00 | | | 2 504 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 519 108.00 | 189 585 118.00 | 3 933 990.00 | 193 519 108.00 |
VW T.V.A. | 4 155 429.00 | 4 155 429.00 | | 4 155 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 148 494.00 | 232 023 523.00 | 71 124 970.00 | 303 148 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 664.00 | 711.00 | | 664.00 |