| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 393.00 | | 358 393.00 | 358 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 286.00 | 47 719.00 | 568.00 | 48 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 060.00 | 97 023.00 | 359 037.00 | 456 060.00 |
BT Marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 944.00 | 97 023.00 | 386 921.00 | 483 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 361.00 | 317 361.00 | | 317 361.00 |
DH Report à nouveau | -88 666.00 | -78 498.00 | | -88 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 972.00 | -10 168.00 | | -9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 328 723.00 | 338 695.00 | | 328 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 003.00 | 11 003.00 | | 17 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 4 437.00 | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 079.00 | 28 827.00 | | 31 079.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 198.00 | 44 266.00 | | 58 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 921.00 | 382 961.00 | | 386 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 198.00 | 44 266.00 | | 58 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 273.00 | | 207 273.00 | 207 273.00 |
FG Production vendue services | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | 1 523.00 | | 1 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 302.00 | 6 102.00 | | -2 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 978.00 | 1 901.00 | | 1 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 292.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 292.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 349.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 349.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -1 056.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 519.00 | 259 230.00 | | 228 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 491.00 | 269 397.00 | | 238 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 972.00 | -10 168.00 | | -9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 991.00 | | 569.00 | 455 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 456 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 393.00 | | | 358 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 022.00 | | 569.00 | 97 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 022.00 | 1.00 | | 97 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 022.00 | 1.00 | | 97 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |