| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 127 630.00 | 99 901.00 | 27 729.00 | 127 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 118.00 | 66 863.00 | 65 256.00 | 132 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 044.00 | 85 790.00 | 82 254.00 | 168 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 605.00 | 252 553.00 | 339 051.00 | 591 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BZ Autres créances | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CF Disponibilités | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 016.00 | 252 553.00 | 409 463.00 | 662 016.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 933.00 | 144 933.00 | | 144 933.00 |
DH Report à nouveau | 62 523.00 | 81 938.00 | | 62 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 631.00 | -19 416.00 | | -11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 260 725.00 | 272 356.00 | | 260 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 710.00 | 52 435.00 | | 40 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 47.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | 49 950.00 | | 48 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 482.00 | 68 572.00 | | 55 482.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 4 076.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 738.00 | 175 080.00 | | 148 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 463.00 | 447 436.00 | | 409 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 700.00 | | 722 700.00 | 722 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 700.00 | | 722 700.00 | 722 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 2 538.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 2 538.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | 2 139.00 | | 5 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | 2 139.00 | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 909.00 | 399.00 | | -4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 358.00 | 798 954.00 | | 728 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 988.00 | 818 370.00 | | 739 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 631.00 | -19 416.00 | | -11 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 205.00 | | 11 400.00 | 590 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 34 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 591 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 391.00 | | 11 400.00 | 416 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 119.00 | 37 434.00 | | 215 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 119.00 | 37 434.00 | | 215 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 561.00 | 16 496.00 | 20 065.00 | 36 561.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 453.00 | 50 453.00 | 10 000.00 | 60 453.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 738.00 | 128 673.00 | 20 065.00 | 148 738.00 |