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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
AP Constructions | 65 951.00 | 63 963.00 | 1 988.00 | 65 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 558.00 | 82 829.00 | 3 729.00 | 86 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 630.00 | 305 544.00 | 115 086.00 | 420 630.00 |
BT Marchandises | 326 659.00 | 85 584.00 | 241 075.00 | 326 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 988.00 | 4 528.00 | 170 460.00 | 174 988.00 |
BZ Autres créances | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CF Disponibilités | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 347.00 | 90 112.00 | 544 235.00 | 634 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 992.00 | 395 656.00 | 659 336.00 | 1 054 992.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 100 124.00 | 89 876.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 470.00 | 844 726.00 | | 532 470.00 |
DH Report à nouveau | | -17 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 591.00 | -294 409.00 | | -250 591.00 |
DL TOTAL (I) | 424 879.00 | 675 470.00 | | 424 879.00 |
DP Provisions pour risques | 3 662.00 | 1 585.00 | | 3 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 662.00 | 1 585.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 196.00 | 103 448.00 | | 150 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 108.00 | 70 959.00 | | 61 108.00 |
EA Autres dettes | 17 836.00 | 12 098.00 | | 17 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 141.00 | 186 506.00 | | 229 141.00 |
ED (V) | 1 655.00 | 332.00 | | 1 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 336.00 | 863 894.00 | | 659 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 309 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 112.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 162.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032.00 | 10 888.00 | | 5 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 213.00 | 11 050.00 | | 5 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 69.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 4 451.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | 6 599.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 180.00 | 1 682 577.00 | | 1 493 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 771.00 | 1 976 986.00 | | 1 743 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 591.00 | -294 409.00 | | -250 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 890.00 | | 3 582.00 | 435 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 921.00 | 207 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 841.00 | 420 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 156 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 208.00 | | 3 582.00 | 155 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 924.00 | | | 223 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 321.00 | 7 020.00 | 1 920.00 | 200 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 548.00 | 210.00 | | 56 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 773.00 | 6 810.00 | 1 920.00 | 143 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 585.00 | 3 661.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 173.00 | 85 584.00 | 80 173.00 | 80 173.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 867.00 | 116 542.00 | 80 173.00 | 153 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 452.00 | 120 203.00 | 81 758.00 | 155 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 112.00 | 80 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 446.00 | 1 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
UX Autres créances clients | 165 329.00 | | | 165 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VP Divers | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 756.00 | 214 753.00 | 17 003.00 | 231 756.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 501.00 | 227 501.00 | | 227 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |