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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AH Fonds commercial | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 143.00 | 88 643.00 | 7 499.00 | 96 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 850.00 | 138 927.00 | 43 922.00 | 182 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 590.00 | 228 505.00 | 125 084.00 | 353 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BN En cours de production de biens | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 327.00 | | 129 327.00 | 129 327.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 588.00 | | 179 588.00 | 179 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 178.00 | 228 505.00 | 304 673.00 | 533 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 682.00 | 78 214.00 | | 81 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 009.00 | 28 467.00 | | 7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 97 077.00 | 115 067.00 | | 97 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 010.00 | 72 324.00 | | 75 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 293.00 | 27 879.00 | | 32 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 669.00 | 15 269.00 | | 8 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 623.00 | 82 988.00 | | 91 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 760.00 | | |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 596.00 | 228 634.00 | | 207 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 673.00 | 343 701.00 | | 304 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 559.00 | 228 634.00 | | 161 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 107.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 044.00 | | 396 044.00 | 396 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 044.00 | | 396 044.00 | 396 044.00 |
FM Production stockée | | | 3 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 3 811.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 177.00 | 3 811.00 | | -27 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 885.00 | -7 732.00 | | -12 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 299.00 | 437 304.00 | | 410 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 289.00 | 408 836.00 | | 403 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 009.00 | 28 467.00 | | 7 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 245.00 | | 1 346.00 | 352 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 654.00 | | 1 340.00 | 277 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | 6.00 | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 633.00 | 20 873.00 | | 207 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 699.00 | 20 873.00 | | 206 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 970.00 | 28 934.00 | 46 036.00 | 74 970.00 |
VI Groupe et associés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 881.00 | 146 041.00 | 840.00 | 146 881.00 |
VW T.V.A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 596.00 | 161 560.00 | 46 036.00 | 207 596.00 |