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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 834.00 | 8 912.00 | 922.00 | 9 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 943.00 | 76 511.00 | 1 433.00 | 77 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 686.00 | 627 738.00 | 994 948.00 | 1 622 686.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BZ Autres créances | 245 263.00 | | 245 263.00 | 245 263.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 206.00 | | 287 206.00 | 287 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 893.00 | 627 738.00 | 1 282 154.00 | 1 909 893.00 |
CU Autres participations | 1 492 593.00 | 500 000.00 | 992 593.00 | 1 492 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 253.00 | 432 253.00 | | 432 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 632 805.00 | 632 805.00 | | 632 805.00 |
DH Report à nouveau | -596 734.00 | -2 612.00 | | -596 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 179.00 | -594 122.00 | | -48 179.00 |
DL TOTAL (I) | 470 453.00 | 518 632.00 | | 470 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579.00 | 14 658.00 | | 2 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 834.00 | 614 391.00 | | 490 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 13 724.00 | | 7 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 410.00 | 3 967.00 | | 22 410.00 |
EA Autres dettes | 288 426.00 | 288 000.00 | | 288 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 701.00 | 934 740.00 | | 811 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 154.00 | 1 453 373.00 | | 1 282 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 701.00 | 934 740.00 | | 811 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 834.00 | | | 490 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 081.00 | 541.00 | | 155 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 081.00 | 541.00 | | 155 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 590.00 | | | 182 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 590.00 | | | 182 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 508.00 | 541.00 | | -27 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 828.00 | 77 006.00 | | 335 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 007.00 | 671 128.00 | | 384 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 179.00 | -594 122.00 | | -48 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 686.00 | | | 1 622 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 593.00 | | | 1 492 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 702.00 | 7 037.00 | | 120 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 400.00 | 4 600.00 | | 18 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 986.00 | 2 437.00 | | 82 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 426.00 | 288 426.00 | | 288 426.00 |
UX Autres créances clients | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
VB T. V. A. | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
VC Groupe et associés | 188 801.00 | | | 188 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 490 834.00 | 490 834.00 | | 490 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 962.00 | 286 962.00 | | 286 962.00 |
VW T.V.A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 701.00 | 811 701.00 | | 811 701.00 |