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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 832.00 | 55 245.00 | 10 587.00 | 65 832.00 |
BF Prêts | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 562.00 | 55 245.00 | 186 317.00 | 241 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 489.00 | | 553 489.00 | 553 489.00 |
BZ Autres créances | 731 053.00 | | 731 053.00 | 731 053.00 |
CF Disponibilités | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 013.00 | | 1 294 013.00 | 1 294 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 576.00 | 55 245.00 | 1 480 330.00 | 1 535 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 510 707.00 | | | 510 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
DL TOTAL (I) | 644 697.00 | | | 644 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 671.00 | | | 206 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 632.00 | | | 835 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 330.00 | | | 1 480 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 632.00 | | | 835 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 060.00 | | 302 060.00 | 302 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 060.00 | | 302 060.00 | 302 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 938.00 | | | 318 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 948.00 | | | 239 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 062.00 | | 172 500.00 | 69 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 172 500.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 992.00 | 3 253.00 | | 51 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 992.00 | 3 253.00 | | 51 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 553 489.00 | | | 553 489.00 |
VB T. V. A. | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VC Groupe et associés | 713 322.00 | | | 713 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 853.00 | 1 458 823.00 | 30.00 | 1 458 853.00 |
VW T.V.A. | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 632.00 | 835 632.00 | | 835 632.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 172 000.00 | | | 172 000.00 |