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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 837.00 | 24 312.00 | 2 524.00 | 26 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 679.00 | 27 937.00 | 63 741.00 | 91 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 335.00 | | 254 335.00 | 254 335.00 |
BZ Autres créances | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CF Disponibilités | 724 707.00 | | 724 707.00 | 724 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 447.00 | | 1 016 447.00 | 1 016 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 126.00 | 27 937.00 | 1 080 189.00 | 1 108 126.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 362.00 | 103 476.00 | | 104 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 541.00 | 253 885.00 | | 154 541.00 |
DL TOTAL (I) | 267 288.00 | 365 746.00 | | 267 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 169.00 | 244 169.00 | | 397 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 100.00 | 64 900.00 | | 169 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 374.00 | 63 676.00 | | 65 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 257.00 | 149 698.00 | | 181 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 900.00 | 522 444.00 | | 812 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 189.00 | 888 191.00 | | 1 080 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 900.00 | 522 444.00 | | 812 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 756.00 | | 595 756.00 | 595 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 756.00 | | 595 756.00 | 595 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 21 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | 400.00 | | 1 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 956.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 779.00 | 37 058.00 | | 66 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 796.00 | 742 519.00 | | 595 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 255.00 | 488 634.00 | | 441 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 541.00 | 253 885.00 | | 154 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 007.00 | | 2 474.00 | 91 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 91 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 26 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 849.00 | | 1 791.00 | 26 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177.00 | | 683.00 | 7 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 151.00 | 1 588.00 | 1 803.00 | 28 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 527.00 | 1 588.00 | 1 803.00 | 24 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 100.00 | 169 100.00 | | 169 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 254 335.00 | | | 254 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
VI Groupe et associés | 397 169.00 | 397 169.00 | | 397 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 583.00 | 291 739.00 | 7 844.00 | 299 583.00 |
VW T.V.A. | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 900.00 | 812 900.00 | | 812 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | 2 686.00 | | 5 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 313.00 | 5 490.00 | | 5 313.00 |
ST Autres comptes | 55 989.00 | 56 257.00 | | 55 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 620.00 | 23 579.00 | | 21 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 49 507.00 | 45 416.00 | | 49 507.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 226.00 | 25 500.00 | | 24 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 1 143.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 928.00 | 3 830.00 | | 5 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 142 584.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 30 461.00 | | |
ZE Dividendes | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 658.00 | 156 245.00 | | 156 658.00 |