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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 342.00 | 91 962.00 | 81 379.00 | 173 342.00 |
BT Marchandises | 210 552.00 | 25 104.00 | 185 448.00 | 210 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 585.00 | 25 104.00 | 199 481.00 | 224 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 927.00 | 117 066.00 | 280 860.00 | 397 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -77 086.00 | | | -77 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 701.00 | | | 156 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
EA Autres dettes | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 598.00 | | | 208 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 860.00 | | | 280 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 598.00 | | | 208 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 612.00 | | 189 612.00 | 189 612.00 |
FG Production vendue services | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 476.00 | | 210 476.00 | 210 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 911.00 | | | 277 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 577.00 | | | 267 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 863.00 | | | 249 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 521.00 | 173 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 81 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 374.00 | 90 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 045.00 | | | 158 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 245.00 | 92.00 | 67 374.00 | 159 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 954.00 | 92.00 | 67 374.00 | 157 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 594.00 | 25 104.00 | 24 594.00 | 24 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 594.00 | 25 104.00 | 24 594.00 | 24 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 594.00 | 25 104.00 | 24 594.00 | 24 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 104.00 | 24 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 156 701.00 | 156 701.00 | | 156 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370.00 | 4 036.00 | 1 334.00 | 5 370.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 598.00 | 208 598.00 | | 208 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
ST Autres comptes | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
YT Sous‐traitance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 037.00 | | | 68 037.00 |