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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 751.00 | 8 142.00 | 609.00 | 8 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 704.00 | 628 591.00 | 89 114.00 | 717 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
BZ Autres créances | 174 676.00 | | 174 676.00 | 174 676.00 |
CF Disponibilités | 186 294.00 | | 186 294.00 | 186 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 090.00 | | 420 090.00 | 420 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 795.00 | 628 591.00 | 509 204.00 | 1 137 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 646 987.00 | 596 038.00 | 50 948.00 | 646 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 313 924.00 | | | 313 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
DL TOTAL (I) | 420 920.00 | | | 420 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 204.00 | | | 509 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 628.00 | | 268 628.00 | 268 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 628.00 | | 268 628.00 | 268 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 209.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 671.00 | | | 333 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 074.00 | | | 286 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 684.00 | | 54 020.00 | 663 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 178.00 | | 15 809.00 | 631 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 646 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 266.00 | | 38 211.00 | 7 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 382.00 | 26 209.00 | | 602 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 706.00 | 25 332.00 | | 570 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 876.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 149 046.00 | | | 149 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 626.00 | 233 796.00 | 830.00 | 234 626.00 |
VW T.V.A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
ST Autres comptes | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 506.00 | | | 59 506.00 |