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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
AP Constructions | 1 360 935.00 | 731 957.00 | 628 978.00 | 1 360 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 251.00 | 1 902.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 693 645.00 | | 693 645.00 | 693 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 528.00 | 733 582.00 | 1 403 946.00 | 2 137 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 724.00 | | 156 724.00 | 156 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 880.00 | | 458 880.00 | 458 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 408.00 | 733 582.00 | 1 862 826.00 | 2 596 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 006 998.00 | 1 185 766.00 | | 1 006 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 178.00 | 71 232.00 | | 79 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 560.00 | 1 265 382.00 | | 1 094 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 302.00 | 211 083.00 | | 367 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 017.00 | 48 017.00 | | 328 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 153.00 | 5 840.00 | | 65 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009.00 | 2 394.00 | | 3 009.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 267.00 | 267 334.00 | | 768 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 826.00 | 1 532 716.00 | | 1 862 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 267.00 | 267 334.00 | | 768 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 324.00 | | 257 324.00 | 257 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 324.00 | | 257 324.00 | 257 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 175.00 | 25 133.00 | | 26 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 235.00 | 258 377.00 | | 281 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 057.00 | 187 145.00 | | 202 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 178.00 | 71 232.00 | | 79 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 304.00 | | 348 224.00 | 1 789 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 304.00 | | 348 224.00 | 1 789 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 614.00 | 73 968.00 | | 659 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 614.00 | 73 968.00 | | 659 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 006.00 | 198 006.00 | | 198 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 296.00 | 169 296.00 | | 169 296.00 |
VI Groupe et associés | 320 839.00 | 320 839.00 | | 320 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 724.00 | 156 724.00 | | 156 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 267.00 | 768 267.00 | | 768 267.00 |