| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 850.00 | 98 154.00 | 67 696.00 | 165 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 689.00 | 46 313.00 | 32 376.00 | 78 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 988.00 | 144 466.00 | 252 522.00 | 396 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 855.00 | 144 466.00 | 259 388.00 | 403 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 70 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DH Report à nouveau | 113 003.00 | 118 155.00 | | 113 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877.00 | 1 849.00 | | 7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 186 562.00 | 198 685.00 | | 186 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 758.00 | 60 121.00 | | 62 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | 1 178.00 | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 8 552.00 | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911.00 | 2 186.00 | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 826.00 | 72 037.00 | | 72 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 388.00 | 270 722.00 | | 259 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 836.00 | 62 042.00 | | 54 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 282.00 | | 349 282.00 | 349 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 282.00 | | 349 282.00 | 349 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 545.00 | 57 632.00 | | 60 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930.00 | 7 655.00 | | 7 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930.00 | 7 655.00 | | 7 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 930.00 | -7 655.00 | | -7 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 1 573.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 283.00 | 368 904.00 | | 349 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 406.00 | 367 055.00 | | 341 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 877.00 | 1 849.00 | | 7 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 291.00 | 13 845.00 | | 31 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 657.00 | | 24 615.00 | 373 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 396 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 244 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 208.00 | | 24 615.00 | 221 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 590.00 | 29 160.00 | 1 283.00 | 116 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 590.00 | 29 160.00 | 1 283.00 | 116 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 015.00 | 40 025.00 | 17 990.00 | 58 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 826.00 | 54 836.00 | 17 990.00 | 72 826.00 |