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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 635.00 | | 157 635.00 | 157 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 716.00 | | | 173 716.00 |
DH Report à nouveau | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 069.00 | | | -44 069.00 |
DL TOTAL (I) | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 087.00 | | 173 087.00 | 173 087.00 |
FG Production vendue services | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 056.00 | | 244 056.00 | 244 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 211.00 | | | -23 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 669.00 | | | 362 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 069.00 | | | -44 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 763.00 | | | 204 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 559.00 | 1 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 037.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 282.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 678.00 | 6 180.00 | 113 857.00 | 107 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 041.00 | 6 180.00 | 106 220.00 | 100 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 394.00 | 28.00 | 423.00 | 394.00 |
6T Sur comptes clients | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | 28.00 | 1 276.00 | 1 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 423.00 | |