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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 977.00 | 77 603.00 | 24 374.00 | 101 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 977.00 | 77 603.00 | 43 374.00 | 120 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
072 Créances – Autres | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
084 Disponibilités | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
110 Total général Actif | 226 166.00 | 77 603.00 | 148 564.00 | 226 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 888.00 | 226 029.00 | | 350 888.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 165.00 | 226 029.00 | | 353 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 796.00 | 104 424.00 | | 136 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | 865.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 63 992.00 | 30 207.00 | | 63 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 2 428.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 338.00 | 56 992.00 | | 83 338.00 |
252 Charges sociales | 22 992.00 | 11 451.00 | | 22 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 581.00 | 12 071.00 | | 12 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 120.00 | 218 438.00 | | 323 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 045.00 | 7 591.00 | | 30 045.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 335.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 2 831.00 | 781.00 | | 2 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 359.00 | | 3 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 633.00 | 6 908.00 | | 23 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |