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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 989.00 | 18 989.00 | 7 000.00 | 25 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 089.00 | 8 264.00 | 3 825.00 | 12 089.00 |
072 Créances – Autres | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
084 Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 557.00 | 8 264.00 | 9 293.00 | 17 557.00 |
110 Total général Actif | 43 546.00 | 27 253.00 | 16 293.00 | 43 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 989.00 | 18 989.00 | 7 000.00 | 25 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 089.00 | 10 102.00 | 1 987.00 | 12 089.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 423.00 | 10 102.00 | 6 321.00 | 16 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 412.00 | 29 091.00 | 13 321.00 | 42 412.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 635.00 | 76 710.00 | | 27 635.00 |
230 Autres produits | 8 335.00 | 1.00 | | 8 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 970.00 | 76 711.00 | | 35 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 996.00 | 22 040.00 | | 17 996.00 |
242 Autres charges externes. | 10 450.00 | 19 394.00 | | 10 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 950.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 235.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 014.00 | 61 186.00 | | 33 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 957.00 | 15 525.00 | | 2 957.00 |
294 Charges financières | | 128.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 1 177.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 904.00 | 14 221.00 | | 2 904.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | -19 871.00 | -14 669.00 | | -19 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 095.00 | -5 202.00 | | 9 095.00 |
DL TOTAL (I) | -2 102.00 | -11 197.00 | | -2 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 6 187.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 209.00 | 13 735.00 | | 12 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | 3 062.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 423.00 | 23 097.00 | | 15 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 321.00 | 11 900.00 | | 13 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 423.00 | 23 097.00 | | 15 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 11 115.00 | 36 667.00 | 47 781.00 | 11 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 115.00 | 36 667.00 | 47 781.00 | 11 115.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 784.00 | 5 753.00 | | 47 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 689.00 | 10 955.00 | | 38 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 095.00 | -5 202.00 | | 9 095.00 |