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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 092.00 | 50 646.00 | 9 446.00 | 60 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 828.00 | 52 721.00 | 25 106.00 | 77 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 858.00 | 6 585.00 | 34 274.00 | 40 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
BZ Autres créances | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 140 853.00 | | 140 853.00 | 140 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 095.00 | 6 585.00 | 310 511.00 | 317 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 923.00 | 59 306.00 | 335 617.00 | 394 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 990.00 | 57 941.00 | | 58 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 704.00 | 48 049.00 | | 66 704.00 |
DL TOTAL (I) | 134 079.00 | 114 375.00 | | 134 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 682.00 | 64 653.00 | | 94 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 828.00 | 36 642.00 | | 52 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 633.00 | 101 779.00 | | 38 633.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 2 524.00 | | 2 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 538.00 | 213 900.00 | | 201 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 617.00 | 328 275.00 | | 335 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 538.00 | 213 900.00 | | 201 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 578.00 | | 1 453 578.00 | 1 453 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 578.00 | | 1 453 578.00 | 1 453 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 824.00 | 1 140.00 | | 27 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 655.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 655.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -655.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 10 016.00 | | 13 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 852.00 | 1 218 923.00 | | 1 488 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 148.00 | 1 170 874.00 | | 1 422 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 704.00 | 48 049.00 | | 66 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 548.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 407.00 | 7 525.00 | | 9 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 378.00 | | 2 800.00 | 78 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 77 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 61 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 344.00 | | 2 800.00 | 62 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 362.00 | 5 709.00 | 3 350.00 | 50 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 988.00 | 5 709.00 | 3 350.00 | 49 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 682.00 | | 1 097.00 | 7 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 682.00 | | 1 097.00 | 7 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VI Groupe et associés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VP Divers | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 444.00 | 125 384.00 | 60.00 | 125 444.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |