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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 868.00 | 98.00 | 2 966.00 |
AH Fonds commercial | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
AP Constructions | 225 120.00 | 101 702.00 | 123 417.00 | 225 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 432.00 | 19 834.00 | 11 597.00 | 31 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 040.00 | 132 750.00 | 282 290.00 | 415 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 312.00 | 132 750.00 | 305 562.00 | 438 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
DG Autres réserves | 93 759.00 | 79 139.00 | | 93 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 404.00 | 14 620.00 | | -2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 189 805.00 | 192 209.00 | | 189 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 509.00 | 82 386.00 | | 60 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 28.00 | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 488.00 | 31 420.00 | | 34 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 174.00 | 19 111.00 | | 20 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 757.00 | 134 955.00 | | 115 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 562.00 | 327 164.00 | | 305 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 970.00 | 72 434.00 | | 77 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 286.00 | | 262 286.00 | 262 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 286.00 | | 262 286.00 | 262 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 616.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | 1 000.00 | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 5 350.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 980.00 | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 2 810.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | 2 540.00 | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 795.00 | 275 534.00 | | 263 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 199.00 | 260 913.00 | | 266 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 404.00 | 14 620.00 | | -2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 390.00 | | 5 150.00 | 414 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 415 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 275.00 | | | 148 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 551.00 | | | 256 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 5 150.00 | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 192.00 | 14 558.00 | | 118 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 255.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 235.00 | 14 302.00 | | 107 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 509.00 | 22 722.00 | 37 787.00 | 60 509.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 018.00 | 8 149.00 | 1 869.00 | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 757.00 | 77 970.00 | 37 787.00 | 115 757.00 |