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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 290.00 | | 442 290.00 | 442 290.00 |
BZ Autres créances | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 798.00 | | 456 798.00 | 456 798.00 |
CU Autres participations | 422 265.00 | | 422 265.00 | 422 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 352 591.00 | | | 352 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
DL TOTAL (I) | 453 186.00 | | | 453 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 798.00 | | | 456 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 315.00 | | | 441 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 315.00 | | | 441 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VP Divers | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 953.00 | 9 927.00 | 20 025.00 | 29 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |