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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 728.00 | 30 165.00 | 3 564.00 | 33 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 886.00 | 30 662.00 | 9 223.00 | 39 886.00 |
BT Marchandises | 311 995.00 | 18 586.00 | 293 409.00 | 311 995.00 |
BZ Autres créances | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CF Disponibilités | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 374.00 | 18 586.00 | 391 788.00 | 410 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 259.00 | 49 248.00 | 401 011.00 | 450 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 185 114.00 | 171 656.00 | | 185 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 828.00 | 13 458.00 | | 29 828.00 |
DL TOTAL (I) | 223 302.00 | 193 474.00 | | 223 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 420.00 | 15 165.00 | | 18 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 453.00 | 67 184.00 | | 40 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 236.00 | 97 697.00 | | 118 236.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 29.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 709.00 | 196 488.00 | | 177 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 011.00 | 389 962.00 | | 401 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 709.00 | 196 488.00 | | 177 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 377 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 252.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 815.00 | -252.00 | | 5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 1 183.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 654.00 | 372 800.00 | | 387 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 826.00 | 359 342.00 | | 357 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 828.00 | 13 458.00 | | 29 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 043.00 | 1 619.00 | | 29 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 043.00 | 1 619.00 | | 29 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 306.00 | 103 306.00 | | 103 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VI Groupe et associés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 311.00 | 26 151.00 | 1 160.00 | 27 311.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 709.00 | 177 709.00 | | 177 709.00 |