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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 493.00 | 50 990.00 | 10 504.00 | 61 493.00 |
040 Immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 914.00 | 50 990.00 | 59 924.00 | 110 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
072 Créances – Autres | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
084 Disponibilités | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 633.00 | | 149 633.00 | 149 633.00 |
110 Total général Actif | 260 547.00 | 50 990.00 | 209 557.00 | 260 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 121.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 404.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 959.00 | 59 637.00 | | 14 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 312.00 | 360 375.00 | | 228 312.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 181.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 280.00 | 422 193.00 | | 243 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 181.00 | 28 998.00 | | 5 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 604.00 | 40 599.00 | | 8 604.00 |
242 Autres charges externes. | 58 258.00 | 81 719.00 | | 58 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 444.00 | 5 933.00 | | 7 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 524.00 | 147 019.00 | | 118 524.00 |
252 Charges sociales | 40 185.00 | 43 189.00 | | 40 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 3 468.00 | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 863.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 874.00 | 353 787.00 | | 241 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 406.00 | 68 406.00 | | 1 406.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | 371.00 | | 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 14 371.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 839.00 | 54 402.00 | | 4 839.00 |