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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 156.00 | 11 033.00 | 1 122.00 | 12 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 734.00 | 11 033.00 | 30 700.00 | 41 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
060 Stock marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
084 Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
110 Total général Actif | 57 182.00 | 11 033.00 | 46 149.00 | 57 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | -708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
230 Autres produits | 397.00 | | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 675.00 | | | 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
252 Charges sociales | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 481.00 | | | 4 481.00 |