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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 160.00 | 12 901.00 | 259.00 | 13 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 377.00 | 20 144.00 | 12 233.00 | 32 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 473.00 | 38 696.00 | 35 777.00 | 74 473.00 |
BT Marchandises | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 312.00 | 38 696.00 | 96 616.00 | 135 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 305.00 | | | -7 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
FG Production vendue services | 180 463.00 | | 180 463.00 | 180 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 428.00 | | | 202 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 069.00 | | | 194 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 218.00 | 3 478.00 | | 35 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 601.00 | 3 478.00 | | 34 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 944.00 | 9 218.00 | 37 726.00 | 46 944.00 |
VI Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VP Divers | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 193.00 | 26 908.00 | 2 285.00 | 29 193.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 562.00 | 52 836.00 | 37 726.00 | 90 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |