| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 118.00 | | 765 118.00 | 765 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 360.00 | 373 847.00 | 89 513.00 | 463 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 069.00 | 376 098.00 | 861 971.00 | 1 238 069.00 |
BT Marchandises | 180 767.00 | 37 128.00 | 143 639.00 | 180 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 738.00 | 7 446.00 | 754 293.00 | 761 738.00 |
BZ Autres créances | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CF Disponibilités | 326 988.00 | | 326 988.00 | 326 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 870.00 | 44 574.00 | 1 274 296.00 | 1 318 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 939.00 | 420 671.00 | 2 136 268.00 | 2 556 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 669.00 | | | 414 669.00 |
DG Autres réserves | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 993.00 | | | 237 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 175.00 | | | 1 614 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 066.00 | | | 283 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 093.00 | | | 522 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 268.00 | | | 2 136 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 093.00 | | | 522 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 588 814.00 | 637 792.00 | 7 226 606.00 | 6 588 814.00 |
FG Production vendue services | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 541.00 | 637 792.00 | 7 264 333.00 | 6 626 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 321 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 757 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 224.00 | | | 7 321 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 231.00 | | | 7 083 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 993.00 | | | 237 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 066.00 | 283 066.00 | | 283 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 455.00 | 811 115.00 | 7 340.00 | 818 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 093.00 | 522 093.00 | | 522 093.00 |