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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
AP Constructions | 27 226.00 | 14 077.00 | 13 149.00 | 27 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 617.00 | 9 465.00 | 11 152.00 | 20 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 19 768.00 | 32 262.00 | 52 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 324.00 | 43 310.00 | 61 013.00 | 104 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BN En cours de production de biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 687.00 | 43 310.00 | 116 377.00 | 159 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 3 849.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 14 888.00 | 8 753.00 | | 14 888.00 |
DH Report à nouveau | | -5 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 243.00 | 13 652.00 | | -7 243.00 |
DL TOTAL (I) | 68 146.00 | 75 388.00 | | 68 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 330.00 | 10 915.00 | | 28 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 2 597.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 30 505.00 | | 17 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 910.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 231.00 | 45 927.00 | | 48 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 377.00 | 121 315.00 | | 116 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
FG Production vendue services | 162 862.00 | | 162 862.00 | 162 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 257.00 | | 165 257.00 | 165 257.00 |
FM Production stockée | | | -10 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 898.00 | 243 630.00 | | 156 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 141.00 | 229 977.00 | | 164 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 243.00 | 13 652.00 | | -7 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 766.00 | | 35 833.00 | 71 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 104 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 104 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 678.00 | | 35 833.00 | 71 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 330.00 | 7 547.00 | 20 784.00 | 28 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 231.00 | 27 447.00 | 20 784.00 | 48 231.00 |