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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 58 341.00 | 54 335.00 | 4 006.00 | 58 341.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 941.00 | 54 335.00 | 16 606.00 | 70 941.00 |
110 Total général Actif | 76 941.00 | 54 335.00 | 22 606.00 | 76 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 482.00 | 3 083.00 | | 1 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 369.00 | | 411.00 |
256 Dotations aux provisions | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 228.00 | 3 452.00 | | 56 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 728.00 | 7 048.00 | | -45 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 901.00 | 40.00 | | 3 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 329.00 | 6 712.00 | | -48 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 367.00 | | | 367.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 335.00 | | | 54 335.00 |