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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 688.00 | 5 100.00 | 588.00 | 5 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 249.00 | 18 162.00 | 13 087.00 | 31 249.00 |
040 Immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 544.00 | 23 262.00 | 16 282.00 | 39 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 514.00 | | 132 514.00 | 132 514.00 |
072 Créances – Autres | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
084 Disponibilités | 160 155.00 | | 160 155.00 | 160 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 352.00 | | 354 352.00 | 354 352.00 |
110 Total général Actif | 393 896.00 | 23 262.00 | 370 634.00 | 393 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 953.00 | 390 643.00 | | 244 953.00 |
230 Autres produits | 5 768.00 | 643.00 | | 5 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 722.00 | 391 286.00 | | 250 722.00 |
242 Autres charges externes. | 155 056.00 | 151 782.00 | | 155 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | 7 660.00 | | 5 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 076.00 | 51 080.00 | | 53 076.00 |
252 Charges sociales | 16 219.00 | 14 304.00 | | 16 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 393.00 | 12 825.00 | | 7 393.00 |
262 Autres charges | 5 450.00 | 5.00 | | 5 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 158.00 | 237 657.00 | | 243 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 563.00 | 153 629.00 | | 7 563.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | 193.00 | | 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 058.00 | 947.00 | | 7 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 44 868.00 | | 2 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 004.00 | 108 007.00 | | 13 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 588.00 | | | 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |