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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 753.00 | 1 302 683.00 | 5 483 070.00 | 6 785 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025 905.00 | 1 302 683.00 | 5 723 222.00 | 7 025 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 495.00 | | 537 495.00 | 537 495.00 |
BZ Autres créances | 322 601.00 | | 322 601.00 | 322 601.00 |
CF Disponibilités | 438 115.00 | | 438 115.00 | 438 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 045.00 | | 1 301 045.00 | 1 301 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 326 950.00 | 1 302 683.00 | 7 024 267.00 | 8 326 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 856.00 | -68 333.00 | | -62 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 580.00 | 5 477.00 | | 5 580.00 |
DL TOTAL (I) | -47 276.00 | -52 856.00 | | -47 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035 794.00 | 4 340 382.00 | | 4 035 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 825.00 | 2 042 621.00 | | 2 141 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 503.00 | 232 748.00 | | 339 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 967.00 | 156 570.00 | | 113 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 870.00 | 378 870.00 | | 378 870.00 |
EA Autres dettes | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 071 544.00 | 7 212 775.00 | | 7 071 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 267.00 | 7 159 919.00 | | 7 024 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 438.00 | 1 393 081.00 | | 1 556 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 434.00 | | 759 434.00 | 759 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 434.00 | | 759 434.00 | 759 434.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 466.00 | 196 871.00 | | 8 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466.00 | 19 687.00 | | 8 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 466.00 | 110 567.00 | | -8 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | 30 034.00 | | 20 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 927.00 | 851 702.00 | | 759 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 348.00 | 846 225.00 | | 754 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 580.00 | 5 477.00 | | 5 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 028 202.00 | | | 7 028 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 297.00 | 240 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 7 025 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 785 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785 753.00 | | | 6 785 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 450.00 | | | 242 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 176.00 | 389 507.00 | | 913 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 176.00 | 389 507.00 | | 913 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 503.00 | 339 503.00 | | 339 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 870.00 | 378 870.00 | | 378 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 495.00 | | | 537 495.00 |
VB T. V. A. | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035 794.00 | 304 588.00 | 1 218 353.00 | 4 035 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 825.00 | 357 925.00 | | 2 141 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 588.00 | | | 304 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VP Divers | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 097.00 | | | 268 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 930.00 | 862 930.00 | 240 000.00 | 1 102 930.00 |
VW T.V.A. | 110 966.00 | 110 966.00 | | 110 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 544.00 | 1 556 438.00 | 1 218 353.00 | 7 071 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 2 448.00 | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 717.00 | 78 403.00 | | 10 717.00 |
ST Autres comptes | 15 435.00 | 12 175.00 | | 15 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 884.00 | 35 538.00 | | 36 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 608.00 | 36 296.00 | | 36 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 020.00 | 38 744.00 | | 38 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 445.00 | 38 815.00 | | 15 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 035.00 | 126 116.00 | | 63 035.00 |