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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 369.00 | 11 626.00 | 15 742.00 | 27 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 992.00 | 11 626.00 | 54 365.00 | 65 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
CF Disponibilités | 125 511.00 | | 125 511.00 | 125 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 804.00 | | 257 804.00 | 257 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 797.00 | 11 626.00 | 312 170.00 | 323 797.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 936.00 | | | 316 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 812.00 | | | -7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 310 623.00 | | | 310 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 170.00 | | | 312 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 812.00 | | | -7 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687.00 | 4 939.00 | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 687.00 | 4 939.00 | | 6 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 722.00 | | | 722.00 |
ST Autres comptes | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | | | 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 464.00 | | | 5 464.00 |