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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
040 Immobilisations financières | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 629.00 | 1 812.00 | 77 817.00 | 79 629.00 |
060 Stock marchandises | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
072 Créances – Autres | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
084 Disponibilités | 125 744.00 | | 125 744.00 | 125 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 900.00 | | 310 900.00 | 310 900.00 |
110 Total général Actif | 390 530.00 | 1 812.00 | 388 717.00 | 390 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 520.00 | | | 248 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 520.00 | | | 248 520.00 |
242 Autres charges externes. | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 227.00 | | | 196 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 539.00 | | | 539.00 |