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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 119.00 | 33.00 | 11 085.00 | 11 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
BZ Autres créances | 118 125.00 | | 118 125.00 | 118 125.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 415.00 | | 184 415.00 | 184 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 533.00 | 33.00 | 195 500.00 | 195 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 499.00 | -44 082.00 | | -41 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 670.00 | 2 583.00 | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | -12 829.00 | -36 499.00 | | -12 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 977.00 | 31 119.00 | | 38 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 470.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 866.00 | 83 843.00 | | 78 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 907.00 | 93 868.00 | | 86 907.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 9 440.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 329.00 | 218 740.00 | | 208 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 500.00 | 182 241.00 | | 195 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 686.00 | 195 095.00 | | 175 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 639.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 597 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 31 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 286.00 | 104.00 | | 11 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 14 740.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 570.00 | -14 636.00 | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 417.00 | 537 032.00 | | 622 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 747.00 | 534 449.00 | | 598 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 670.00 | 2 583.00 | | 23 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 432.00 | | 14 825.00 | 12 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 740.00 | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 139.00 | 11 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | 14 825.00 | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422.00 | 10.00 | 1 399.00 | 1 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 977.00 | 6 335.00 | 26 161.00 | 38 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 990.00 | 180 990.00 | | 180 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 329.00 | 175 686.00 | 26 161.00 | 208 329.00 |