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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 921.00 | 2 769.00 | 1 152.00 | 3 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 921.00 | 2 769.00 | 1 152.00 | 3 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
072 Créances – Autres | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
084 Disponibilités | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
110 Total général Actif | 56 397.00 | 2 769.00 | 53 628.00 | 56 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 456.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 531.00 | 28 888.00 | | 40 531.00 |
222 Production stockée | 10 305.00 | 11 980.00 | | 10 305.00 |
230 Autres produits | 323.00 | 1.00 | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 159.00 | 45 324.00 | | 51 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 115.00 | 20 404.00 | | 19 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 354.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 099.00 | 14 962.00 | | 13 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 363.00 | | 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
252 Charges sociales | 9 987.00 | 2 098.00 | | 9 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 424.00 | | 635.00 |
262 Autres charges | | 320.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 653.00 | 39 926.00 | | 43 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 505.00 | 5 399.00 | | 7 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 505.00 | 5 399.00 | | 7 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 557.00 | | | 5 557.00 |