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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 017.00 | 7 835.00 | 8 182.00 | 16 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 547.00 | 8 015.00 | 18 532.00 | 26 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 886.00 | 8 015.00 | 48 871.00 | 56 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 630.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 877.00 | | | -30 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 998.00 | -36 507.00 | | 30 998.00 |
DL TOTAL (I) | 16 621.00 | -14 377.00 | | 16 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 391.00 | 17 412.00 | | 11 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 2 431.00 | | 4 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136.00 | 18 434.00 | | 8 136.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 500.00 | | 4 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650.00 | 42 001.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 250.00 | 81 173.00 | | 32 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 871.00 | 66 796.00 | | 48 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 512.00 | | 252 512.00 | 252 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 512.00 | | 252 512.00 | 252 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 513.00 | 187 344.00 | | 252 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 514.00 | 223 851.00 | | 221 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 998.00 | -36 507.00 | | 30 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 787.00 | | 8 414.00 | 19 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 26 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 16 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | | 8 414.00 | 9 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 926.00 | 1 743.00 | 1 653.00 | 7 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | 1 743.00 | 1 653.00 | 7 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 385.00 | 6 153.00 | 5 232.00 | 11 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 250.00 | 27 018.00 | 5 232.00 | 32 250.00 |