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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 873.00 | 7 185.00 | 15 688.00 | 22 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 873.00 | 7 185.00 | 20 688.00 | 27 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
072 Créances – Autres | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
084 Disponibilités | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
110 Total général Actif | 135 723.00 | 7 185.00 | 128 538.00 | 135 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 499.00 | | | 141 499.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
242 Autres charges externes. | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
252 Charges sociales | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 451.00 | | | 127 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 461.00 | | | 2 461.00 |