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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 705.00 | 5 200.00 | 2 505.00 | 7 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 377.00 | 9 472.00 | 16 905.00 | 26 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 223.00 | 15 569.00 | 148 654.00 | 164 223.00 |
BZ Autres créances | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
CF Disponibilités | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 408.00 | 15 569.00 | 275 840.00 | 291 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 785.00 | 25 041.00 | 292 745.00 | 317 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 303.00 | -199 978.00 | | -255 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 222.00 | -55 326.00 | | 17 222.00 |
DL TOTAL (I) | -237 081.00 | -254 303.00 | | -237 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 155.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 2 667.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 24 571.00 | | 7 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 439.00 | 412 042.00 | | 520 439.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 826.00 | 439 435.00 | | 529 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 745.00 | 185 131.00 | | 292 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 826.00 | 439 435.00 | | 529 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 155.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 603.00 | | 84 534.00 | 25 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 760.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 760.00 | 26 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | | 774.00 | 6 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 83 760.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 323.00 | 1 149.00 | | 8 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 250.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | 899.00 | | 4 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 252.00 | 316.00 | | 15 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 252.00 | 316.00 | | 15 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 252.00 | 316.00 | | 15 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 620.00 | 319 620.00 | | 319 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 271.00 | 273 271.00 | | 273 271.00 |
VW T.V.A. | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 826.00 | 529 826.00 | | 529 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 076.00 | 24 566.00 | | 17 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 962.00 | 25 984.00 | | 15 962.00 |
ST Autres comptes | 41 675.00 | 44 810.00 | | 41 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 675.00 | 21 092.00 | | 20 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 1 749.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 301.00 | 26 315.00 | | 18 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 311.00 | 91 886.00 | | 78 311.00 |